2019年以來(lái)，余姚市審計(jì)局在國(guó)有企業(yè)審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別企業(yè)存在資金競(jìng)爭(zhēng)性存放利息未足額收取等問(wèn)題，并提出健全企業(yè)資金管理制度、提高資金效益等審計(jì)建議。近日，余姚市國(guó)資辦采納審計(jì)建議，在原有的市屬國(guó)有企業(yè)資金競(jìng)爭(zhēng)性存放管理制度基礎(chǔ)上，完善出臺(tái)了《余姚市屬國(guó)有企業(yè)資金管理辦法》，旨在進(jìn)一步規(guī)范市屬企業(yè)資金管理，降低資金成本，提高資金使用效益，促進(jìn)廉潔從業(yè)。《辦法》規(guī)定：

一是集團(tuán)公司或受托主管部門應(yīng)建立健全資金管理制度，對(duì)銀行賬戶、資金存放、對(duì)外融資和資金使用等內(nèi)容明確管理權(quán)限，細(xì)化操作流程。集團(tuán)公司或受托主管部門負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)子公司依法進(jìn)行資金管理活動(dòng)。

二是集團(tuán)公司或受托主管部門應(yīng)對(duì)各級(jí)子公司銀行賬戶進(jìn)行統(tǒng)一管理，嚴(yán)格控制銀行賬戶數(shù)量，做到非必要不開立；將企業(yè)賬戶按資金存放性質(zhì)分為競(jìng)爭(zhēng)性存放賬戶和其他存放賬戶，明確企業(yè)資金存在其他存放賬戶的幾種情形和具體要求。

三是要求企業(yè)在資金競(jìng)爭(zhēng)性存放管理工作中嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)回避制度，對(duì)企業(yè)的閑置資金進(jìn)行了定義，對(duì)于企業(yè)閑置資金，市國(guó)資辦將建立健全資金集中管理制度，及時(shí)歸集國(guó)有企業(yè)閑置資金，加大資金集中管理力度，提高整體資金使用效率。（馬曉虹）

【來(lái)源：寧波市審計(jì)局_圖片新聞】

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